▉ 加强财务管理 助力质效提升


  财务管理作为企业管理的重要一环,在企业中占据着举足轻重的地位。自“质效提升”工作启动以来,公司坚持狠抓财务管理不放松,防范经营风险,提高资金使用效率。

  一方面,通过严格管控,加强资金管理。采取实时关注各收款合同,按期督促各业务部门收取各项其他业务收入;加强与贵州省联网收费中心沟通,促使其加快通行费收入拨付进度,提高公司资金回笼效率;要求各业务部门按周上报资金使用计划,做好资金预留和运筹安排等措施加强资金管理。

  另一方面,通过优化存款组合,增加财务利息收入。在2019年4月,公司与贵阳银行签订“0218”暂收款账户协定利率合同,提高活期存款利息收入。同时,公司根据资金沉淀情况及短期资金使用计划,合理选择存款组合。此外,为延长公司资金沉淀期,增加存款利息收入,公司与贵州省联网中心沟通,在规定拨付代收通行费收入期内,调整拨款周期,以取得更多活期协定利率收入。

  多项财务管理举措的实行,使公司财务管理不断完善,资金统筹使用更加规范,推进了质效提升工作开展。下一步,公司将紧紧围绕2019年年度工作目标,不断夯实基础管理,推动公司质效提升迈上新台阶。

  

●最新公司动态
 
 
黔ICP备05001456号    版权所有:贵州云关公路有限公司
地址:贵州省贵阳市北京路266号高速公路大厦10楼
电话:86-851-5992219